Trésorerie Générale des Finances

Trésorier Général des Finances : M. Jean-Louis CATTALANO
Coordonnées

Missions

La Trésorerie Générale des Finances, Service Payeur de l’État Monégasque, est notamment en charge des missions suivantes :

Mise en place et ouverture du plan comptable de l’Administration
Enregistrement de toutes les recettes et dépenses de l’État
Contrôle de la cohérence des imputations comptables.
Réalisation et suivi de la situation comptable générale et de celle du Fonds de Réserve Constitutionnel
Gestion des liquidités courantes de l’État
Gestion des stocks de monnaie courante
Gestion de l'ensemble des coordonnées bancaires pour les virements SEPA

De plus, la Trésorerie est responsable de la gestion de la Caisse des Dépôts et Consignations.

La Trésorerie Générale des Finances est composée de deux sections :

Cette section doit :

Assurer les paiements des fournisseurs de l’État, des prestations sociales et des subventions
Garantir les paiements des rémunérations des fonctionnaires et agents de l’État, actifs et retraités
Saisir les écritures comptables
Contrôler l’équilibre des diverses comptabilités : Budget, Fonds de Réparation des Accidents du Travail, Fonds de Réserve Constitutionnel
Établir les situations comptables
Procéder aux rapprochements bancaires

Cette section doit :

Gérer la Caisse des Dépôts et Consignations
Mettre en circulation par l’intermédiaire des établissements bancaires les pièces de monnaie courante
Assurer toutes les opérations de dépenses en espèces
Contrôler les réserves en stock d’espèces